|
173 |

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области за I полугодие 2021г.

№ п/п Наименование показателей Ед. изме-рения За весь период реализации (2019-2023гг.) 3-ый год реализации проекта (с 01.01.2021 по 31.12.2021гг.) Фактическое исполнение за I полугодие 2021г. отклонение (%) Причины отклонения
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 2 362 434,73 457 717,27 206 071,45 -55,0 Уменьшение объема оказываемых услуг
1. Материальные затраты всего, -//- 1 111 146,85 214 460,48 98 788,99 -53,9 Уменьшение объема оказываемых услуг
1.1. Сырье и материалы -//- 25 860,81 4 991,35 424,00 -91,5 Закуп запланирован на II полугодие
1.2. ГСМ -//- 10 892,83 2 102,41 793,50 -62,3 Закуп запланирован на II полугодие
1.3. Топливо (уголь): -//- 994 838,61 192 012,03 85 204,89 -55,6 Закуп запланирован на II полугодие
1.4. Энергия -//- 79 554,59 15 354,69 12 366,60 -19,5 Повышение тарифов на эл.энергию
2. Расходы на оплату труда всего, -//- 928 545,02 179 216,82 101 308,56 -43,5
3. Амортизация -//- 250 000,00 50 000,00 5 640,00 -88,7 Ожидается исполнение во II полугодии 2021г.
4 Ремонт, всего, в т.ч. 4 482,06 865,07 0,00 -100,0 Ожидается исполнение во II полугодии 2021г.
5 Прочие затраты, в том числе -//- 68 260,81 13 174,90 333,90 -97,5 Уменьшение объема оказываемых услуг
II Расходы периода, всего -//- 175 473,83 33 867,89 18 998,30 -43,9
6 Общие и административные расходы, всего -//- 152 755,74 29 483,11 14 779,00 -49,9 Исполнена
6.1 Расходы на оплату труда всего, 152 755,74 29 483,11 14 779,00 -49,9 Исполнена
6.3. Прочие расходы 22 718,09 4 384,78 4 219,30 -3,8
III Всего затрат на предоставление услуг -//- 2 537 908,56 491 585,16 225 069,75 -54,2 Исполнена
IV Прибыль 127 662,30 24 867,60 37 886,83 52,4
VI Всего доходов -//- 2 665 570,86 516 452,76 262 956,58 -49,1 Исполнена
VII Объемы оказываемых услуг тыс.Г/кал 229,50 45,90 22,64 -50,7 Исполнена
VIII Нормативные технические потери Г/кал 11,85 2,37 2,37 0,0
IX Тариф (без НДС) тенге/Гкал 11 614,69 11 251,69 11 614,69

Генеральный директор Сыздыков А.А.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *