|
285 |

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области за 2023 год

 

№ п/п Наименование показателей Единица  измерения Предусмотрено в  утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023г отклонение (%) Причины отклонения
1 2 3 4 7 9 10
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: тыс. тенге 502 043,43 507 859,44 1,2 Исполнена
1. Материальные затраты, всего, в том числе: -//- 237 776,16 253 945,51 6,8 Исполнена
1.1. Сырье и материалы -//- 5 534,00 7 781,73 40,6 в связи с производственной необходимостью
1.2. ГСМ -//- 2 330,97 2 427,22 4,1 Исполнена
1.3. Топливо (уголь): -//- 212 887,17 220 109,12 3,4 Исполнена
1.4. Энергия -//- 17 024,02 23 627,43 38,8 Исполнена
2. Расходы на оплату труда, всего, в том числе: -//- 198 700,89 226 498,83 14,0 Исполнена
2.1. заработная плата производственного персонала и ИТР -//- 180 801,20 207 578,22 14,8 Исполнена
2.2. социальный налог и социальные отчисления -//- 17 899,69 14 602,47 5,7 Исполнена
2.3. обязательное медицинское страхование -//- 4 318,14
3. Амортизация -//- 50 000,00 11 443,22 -77,1 в связи с недополученным доходом ввиду установки ПУ и закрытием объектов
4 Ремонт, всего, в том числе: -//- 959,12 10 813,86 1 027,5 в связи с производственной необходимостью
4.1. Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов -//- 959,12 10 813,86 1 027,5 В связи с производственной необходимостью
5 Прочие затраты, всего, в том числе: -//- 14 607,24 5 158,03 -64,7 в связи с недополученным доходом ввиду установки ПУ и закрытием объектов
5.1. командировочные расходы -//- 795,69 897,85 12,8 Исполнена
5.2. охрана труда и техника безопасности -//- 9 630,70 2 917,43 -69,7 в связи с недополученным доходом ввиду установки ПУ и закрытием объектов
5.3. обязательные виды страхования -//- 4 180,85 1 342,74 -67,9 экономия за счет проведения тендера
II Расходы периода, всего, в том числе: -//- 37 549,94 73 157,18 94,8
6 Общие и административные расходы, всего, в том числе: -//- 32 688,45 33 813,95 3,4 Исполнена
6.1 Расходы на оплату труда всего, -//- 32 688,45 33 813,95 3,4 Исполнена
6.1.1 заработная плата административного персонала -//- 29 743,80 30 419,14 2,3 Исполнена
6.1.2 социальный налог и социальные отчисления -//- 2 944,66 2 591,77 15,3 Исполнена
6.1.3 обязательное медицинское страхование -//- 803,05
6.2. Прочие расходы, всего, в том числе: -//- 4 861,48 39 343,23 709,3
6.2.1 услуги банка -//- 1 331,41 143,66 -89,2 экономия в связи с переходом в другой банк
6.2.2 плата за эмиссию -//- 1 420,63 9 897,19 596,7 В связи с производственной необходимостью
6.2.3 налоговые платежи и сборы -//- 358,81 380,62 6,1 Исполнена
6.2.4 информационно-техническое обслуживание -//- 166,39 1 154,09 593,6 В связи с производственной необходимостью
6.2.5 канцелярские и хозяйственные расходы -//- 1 406,37 1 386,74 -1,4 Исполнена
6.2.6 услуги СМИ -//- 177,87 260,36 46,4 Исполнена
6.2.7 Коммунальные услуги -//- 940,72 В связи с производственной необходимостью
6.2.8 Услуги связи -//- 146,16 В связи с производственной необходимостью
6.2.9 Услуги почты -//- 34,85 В связи с производственной необходимостью
6.2.10 Энергетический аудит -//- 800,00 В связи с производственной необходимостью
6.2.11 Расходы по экологии -//- 24 198,85 В связи с производственной необходимостью
6.2.12 Прочие услуги -//- 176,94 В связи с производственной необходимостью
III Всего затрат на предоставление услуг -//- 539 593,36 581 016,62 7,7 Исполнена
IV Прибыль/убыток -//- 28 594,31 -130 073,27 -554,9 в связи с установкой ПУ и закрытием объектов
V Всего доходов -//- 568 187,67 450 943,35 -20,6 в связи с установкой ПУ и закрытием объектов
VI Объем предоставляемых услуг тыс.Гкал 45,90 35,69 -22,2 в связи с установкой ПУ и закрытием объектов
VII Нормативные технические потери Гкал 2,37 2,37
VIII Тариф (без НДС) тенге/Гкал 12 378,82 12 635,01

 

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2023 год по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области

 

№ п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во Сумма инвестиций в тыс.тенге Источник финансирования
собственные
1 Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 525, 650 кВт на более усовершенствованные шт 2 11150,224 11150,224
2 Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2022 года по Северо-Казахстанской области шт 1 293 293
ВСЕГО на 2023 год 11443,224 11443,224

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *