Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области
| Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сапро-Нат» | ||
| «Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер» | 010000, Республика Казахстан, р-н Есиль, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 25, корпус офис 211, 121040006174 | ||
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) |
|||
| по состоянию на 31 декабря 2020 года | тыс. тенге | ||
| Показатели | Код строки | «На конец отчетного периода» | «На начало отчетного периода» |
| I. Краткосрочные активы | 01 | 492 744 | 512 757 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 14 614 | 16 418 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 3 000 | 3 000 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 178 988 | 228 897 |
| Запасы | 05 | 101 097 | 115 912 |
| Текущие налоговые активы | 06 | 150 568 | 114 616 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | — |
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 44 476 | 33 914 |
| II. Долгосрочные активы | 09 | 714 324 | 783 661 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | — | — |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | — |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | — |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | — | — |
| Инвестиции в недвижимость | 14 | — | — |
| Основные средства | 15 | 714 194 | 783 380 |
| Биологические активы | 16 | — | — |
| Разведочные и оценочные активы | 17 | — | — |
| Нематериальные активы | 18 | 57 | 60 |
| Отложенные налоговые активы | 19 | — | — |
| Прочие долгосрочные активы | 20 | 73 | 221 |
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 1 207 068 | 1 296 418 |
| Обязательства | 22 | 1 669 566 | 1 613 403 |
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 1 411 622 | 1 320 148 |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | — | — |
| Обязательства по налогам | 25 | 162 658 | 122 503 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 4 441 | 5 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 262 612 | 153 319 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 981 910 | 1 039 168 |
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 257 944 | 293 256 |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | 35 114 | 70 227 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | 222 831 | 223 028 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | — |
| V. Капитал | 36 | (462 497) | (316 985) |
| Уставный капитал | 37 | 150 | 150 |
| Неоплаченный капитал | 38 | — | — |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | — |
| Эмиссионный доход | 40 | — | — |
| Резервы | 41 | — | — |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | (462 647) | (317 135) |
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 1 207 068 | 1 296 418 |
Отчетный период 2020г. |
||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | За весь период реализации (2019-2023гг.) | 2-ый год реализации проекта (с 01.01.2020 по 31.12.2020гг.) | Ср.взвешенная | Фактическое исполнение за 2020г. | отклонение (%) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 362 434,73 | 457 717,27 | 472 486,95 | 403 205,66 | -11,9 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| в том числе: | ||||||||
| 1. | Материальные затраты всего, | -//- | 1 111 146,85 | 214 460,48 | 222 229,37 | 171 215,68 | -20,2 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| в том числе: | ||||||||
| 1.1. | Сырье и материалы | -//- | 25 860,81 | 4 991,35 | 5 172,16 | 6 894,30 | 38,1 | Увеличение розничных цен |
| 1.2. | ГСМ | -//- | 10 892,83 | 2 102,41 | 2 178,57 | 1 032,20 | -50,9 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 994 838,61 | 192 012,03 | 198 967,72 | 147 151,47 | -23,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 1.4. | Энергия | -//- | 79 554,59 | 15 354,69 | 15 910,92 | 16 137,71 | 5,1 | Повышение тарифов на эл.энергию |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 928 545,02 | 179 216,82 | 185 709,00 | 194 289,90 | 8,4 | |
| 3. | Амортизация | -//- | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 211,80 | -47,6 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | -//- | 4 482,06 | 865,07 | 896,41 | 1 392,94 | 61,0 | |
| 5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 68 260,81 | 13 174,90 | 13 652,16 | 10 095,34 | -23,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 175 473,83 | 33 867,89 | 35 094,77 | 39 075,53 | 15,4 | |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 152 755,74 | 29 483,11 | 30 551,15 | 30 349,70 | 2,9 | |
| 6.3. | Прочие расходы | -//- | 22 718,09 | 4 384,78 | 4 543,62 | 8 725,83 | 99,0 | |
| 6.3.1 | услуги банка | -//- | 6 221,80 | 1 200,86 | 1 244,36 | 466,13 | -61,2 | получили льготный тариф по зар.платному проекту |
| 6.3.2. | плата за эмиссию | -//- | 6 638,73 | 1 281,33 | 1 327,75 | 6 408,00 | 400,1 | Недостаточно предусмотрено |
| 6.4.4. | налоговые платежи и сборы | -//- | 1 676,74 | 323,62 | 335,35 | 350,00 | 8,2 | Увеличился мрп |
| 6.4.6. | информационно-техническое обслуживание | -//- | 777,56 | 150,08 | 155,51 | 409,32 | 172,7 | В связи с производственной необходимостью |
| 6.4.7. | канцелярские и хозяйственные расходы | -//- | 6 572,08 | 1 268,46 | 1 314,42 | 689,99 | -45,6 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 6.4.8. | услуги СМИ | -//- | 831,18 | 160,43 | 166,24 | 402,39 | 150,8 | В связи с производственной необходимостью |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 537 908,56 | 491 585,16 | 507 581,71 | 442 281,19 | -10,0 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| IV | Прибыль | -//- | 127 662,30 | 24 867,60 | 25 532,46 | -36 115,48 | -245,2 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| VI | Всего доходов | -//- | 2 665 570,86 | 516 452,76 | 533 114,17 | 406 165,71 | -21,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Г/кал | 229,50 | 45,90 | 45,90 | 34,97 | -23,8 | |
| VIII | Нормативные технические потери | Г/кал | 11,85 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 0,0 | |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 11 614,69 | 11 251,69 | 11 614,69 | 11 614,69 | ||