|
329 |

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Сапро-Нат»
«Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер» 010000, Республика Казахстан, р-н Есиль, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 25, корпус офис 211, 121040006174

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2020 года тыс. тенге
Показатели Код строки «На конец отчетного периода» «На начало отчетного периода»
I. Краткосрочные активы 01 492 744 512 757
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 14 614 16 418
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 3 000 3 000
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 178 988 228 897
Запасы 05 101 097 115 912
Текущие налоговые активы 06 150 568 114 616
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07
Прочие краткосрочные активы 08 44 476 33 914
II. Долгосрочные активы 09 714 324 783 661
Долгосрочные финансовые инвестиции 10
Долгосрочная дебиторская задолженность 11
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13
Инвестиции в недвижимость 14
Основные средства 15 714 194 783 380
Биологические активы 16
Разведочные и оценочные активы 17
Нематериальные активы 18 57 60
Отложенные налоговые активы 19
Прочие долгосрочные активы 20 73 221
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 1 207 068 1 296 418
Обязательства 22 1 669 566 1 613 403
III. Краткосрочные обязательства 23 1 411 622 1 320 148
Краткосрочные финансовые обязательства 24
Обязательства по налогам 25 162 658 122 503
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 4 441 5 157
Краткосрочная кредиторская задолженность 27 262 612 153 319
Краткосрочные оценочные обязательства 28
Прочие краткосрочные обязательства 29 981 910 1 039 168
IV. Долгосрочные обязательства 30 257 944 293 256
Долгосрочные финансовые обязательства 31 35 114 70 227
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 222 831 223 028
Долгосрочные оценочные обязательства 33
Отложенные налоговые обязательства 34
Прочие долгосрочные обязательства 35
V. Капитал 36 (462 497) (316 985)
Уставный капитал 37 150 150
Неоплаченный капитал 38
Выкупленные собственные долевые инструменты 39
Эмиссионный доход 40
Резервы 41
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 (462 647) (317 135)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 1 207 068 1 296 418

Отчетный период 2020г.

№ п/п Наименование показателей Ед. изме-рения За весь период реализации (2019-2023гг.) 2-ый год реализации проекта (с 01.01.2020 по 31.12.2020гг.) Ср.взвешенная Фактическое исполнение за 2020г. отклонение (%) Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 2 362 434,73 457 717,27 472 486,95 403 205,66 -11,9 Уменьшение объема оказываемых услуг
в том числе:
1. Материальные затраты всего, -//- 1 111 146,85 214 460,48 222 229,37 171 215,68 -20,2 Уменьшение объема оказываемых услуг
в том числе:
1.1. Сырье и материалы -//- 25 860,81 4 991,35 5 172,16 6 894,30 38,1 Увеличение розничных цен
1.2. ГСМ -//- 10 892,83 2 102,41 2 178,57 1 032,20 -50,9 Уменьшение объема оказываемых услуг
1.3. Топливо (уголь): -//- 994 838,61 192 012,03 198 967,72 147 151,47 -23,4 Уменьшение объема оказываемых услуг
1.4. Энергия -//- 79 554,59 15 354,69 15 910,92 16 137,71 5,1 Повышение тарифов на эл.энергию
2. Расходы на оплату труда всего, -//- 928 545,02 179 216,82 185 709,00 194 289,90 8,4
3. Амортизация -//- 250 000,00 50 000,00 50 000,00 26 211,80 -47,6 Уменьшение объема оказываемых услуг
4 Ремонт, всего, в т.ч. -//- 4 482,06 865,07 896,41 1 392,94 61,0
5 Прочие затраты, в том числе -//- 68 260,81 13 174,90 13 652,16 10 095,34 -23,4 Уменьшение объема оказываемых услуг
II Расходы периода, всего -//- 175 473,83 33 867,89 35 094,77 39 075,53 15,4
6.1 Расходы на оплату труда всего, -//- 152 755,74 29 483,11 30 551,15 30 349,70 2,9
6.3. Прочие расходы -//- 22 718,09 4 384,78 4 543,62 8 725,83 99,0
6.3.1 услуги банка -//- 6 221,80 1 200,86 1 244,36 466,13 -61,2 получили льготный тариф по зар.платному проекту
6.3.2. плата за эмиссию -//- 6 638,73 1 281,33 1 327,75 6 408,00 400,1 Недостаточно предусмотрено
6.4.4. налоговые платежи и сборы -//- 1 676,74 323,62 335,35 350,00 8,2 Увеличился мрп
6.4.6. информационно-техническое обслуживание -//- 777,56 150,08 155,51 409,32 172,7 В связи с производственной необходимостью
6.4.7. канцелярские и хозяйственные расходы -//- 6 572,08 1 268,46 1 314,42 689,99 -45,6 Уменьшение объема оказываемых услуг
6.4.8. услуги СМИ -//- 831,18 160,43 166,24 402,39 150,8 В связи с производственной необходимостью
III Всего затрат на предоставление услуг -//- 2 537 908,56 491 585,16 507 581,71 442 281,19 -10,0 Уменьшение объема оказываемых услуг
IV Прибыль -//- 127 662,30 24 867,60 25 532,46 -36 115,48 -245,2 Уменьшение объема оказываемых услуг
VI Всего доходов -//- 2 665 570,86 516 452,76 533 114,17 406 165,71 -21,4 Уменьшение объема оказываемых услуг
VII Объемы оказываемых услуг тыс.Г/кал 229,50 45,90 45,90 34,97 -23,8
VIII Нормативные технические потери Г/кал 11,85 2,37 2,37 2,37 0,0
IX Тариф (без НДС) тенге/Гкал 11 614,69 11 251,69 11 614,69 11 614,69

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *