Отчет о деятельности ТОО «Сапро-НАТ» по услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по Северо-Казахстанской области за 1-е полугодие 2020 года.
ТОО «Сапро-НАТ» включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии, согласно Приказу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики№244-ОД от 28 сентября 2017 года по виду регулируемых услуг «по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией».
ТОО «Сапро-НАТ» оказывает услуги теплоснабжения на территории Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Приказом № 123-ОД от 04.09.2019 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области был утвержден средний тариф в размере 11 614,69 (без НДС) тенге/Гкал, для бюджетных организаций – 11 719,25 (без НДС) тенге /Гкал и 7549,36 тенге/Гкал для населения, с вводом в действие с 1 ноября 2019 года.
- Производственная деятельность.
За 1-е полугодие 2020 года предприятием по Северо-Казахстанской области реализовано тепловой энергии в количестве 18 890 Гкал, на сумму 219 424,72 тыс. тенге.
Расход угля за 1-е полугодие 2019 года по факту составил 9 021,04 тонн. при годовом производственном плане 15 831,8 тонн — освоение угля за 1-е полугодие 2020 года составило 57%.
- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
ТОО «Сапро-НАТ» поддерживает постоянные тесные связи с потребителями услуг через интернет связи ЧАТ, при возникновении проблем принимаются меры по быстрому реагированию.
Произведен перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2019-2020 годы для бытовых потребителей, не имеющих приборы учета тепла на сумму 15 820, 60 тенге (с НДС).
- Труд и заработная плата.
Для выполнения производственной программы на предприятии за 1-е полугодие 2020 года фактически было задействовано в среднем 325 работников, в том числе кочегаров котельных установок 278 работников, ремонтного персонала – 37 работников и 10 человек АУП. Фактический фонд оплаты труда производственного персонала составили 96 460,9 тыс. тыс.тенге или 59,2 % от утвержденной годовой тарифной сметы.
- Финансовое состояние
В целом себестоимость реализованных товаров и услуг по предприятию за 1-е полугодие 2020 года составили на сумму 329 818,0 тыс.тенге доходы получили – 336 958,0 тыс. тенге, административные и прочие расходы – 38 256,0 тыс.тенге, убыток составил — 25 483,0тыс.тенге.
Дебиторская и кредиторская задолженности по состоянию на 01.07.2020 год: Дт – 93 699,1 тыс.тенге, Кт – 64 494,5 тыс. тенге.
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы | |||||||
| Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во натуральных показателей | Период предоставления услуг в рамках инвест программы | план тыс.тг |
факт тыс.тг |
отклонение тыс.тг |
Причины отклонения | ||
| план | факт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционная программа на 2020 год по Северо-Казахстанской области |
|||||||||
| Всего на 2020 год | |||||||||
| 1 | Замена устаревшего и приобретение нового оборудования (котлов) | шт | 7 | 2 | 2020 | 15272 | 4204 | -11068 | Будет произведена корректировка инвестиционной программы во втором полугодии 2020г |
| 2 | Устройство модуля утепленного типа | шт | 6 | 0 | 2020 | 40285,8 | 0 | -40285,8 | Будет произведена корректировка инвестиционной программы во втором полугодии 2020г |
| 3 | Устройство новых угольников | шт | 6 | 0 | 2020 | 11719,8 | 0 | -11719,8 | Будет произведена корректировка инвестиционной программы во втором полугодии 2020г |
| 4 | Создание комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотопливных котельных | шт | 11 | 0 | 2020 | 7590 | 0 | -7590 | Будет произведена корректировка инвестиционной программы во втором полугодии 2020г |
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сапро-Нат»
Вид деятельности:
Среднегодовая численность работников: 261
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: 010000, Республика Казахстан, р-н Есиль, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, дом № 25, корпус офис 211, 121040006174
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
| по состоянию на 1 июля 2020 года | тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|||||||||||||||||||||
| I. Краткосрочные активы | 01 | 520 444 | 570 040 | |||||||||||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 10 800 | 16 418 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 186 444 | 226 723 | |||||||||||||||||||||
| Запасы | 05 | 83 452 | 115 912 | |||||||||||||||||||||
| Текущие налоговые активы | 06 | 127 613 | 114 596 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 109 134 | 93 391 | |||||||||||||||||||||
| II. Долгосрочные активы | 09 | 741 268 | 782 375 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Инвестиции в недвижимость | 14 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Основные средства | 15 | 741 062 | 782 094 | |||||||||||||||||||||
| Биологические активы | 16 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Разведочные и оценочные активы | 17 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 18 | 59 | 60 | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 19 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные активы | 20 | 147 | 221 | |||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 1 261 712 | 1 352 416 | |||||||||||||||||||||
| Обязательства | 22 | 1 606 399 | 1 671 619 | |||||||||||||||||||||
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 1 332 778 | 1 378 364 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | (2 252) | — | |||||||||||||||||||||
| Обязательства по налогам | 25 | 131 790 | 124 453 | |||||||||||||||||||||
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 1 962 | 5 157 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 215 873 | 209 799 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 985 405 | 1 038 955 | |||||||||||||||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 273 621 | 293 256 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | 50 720 | 70 227 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | 222 901 | 223 028 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | — | |||||||||||||||||||||
| V. Капитал | 36 | (344 687) | (319 204) | |||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 37 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||
| Неоплаченный капитал | 38 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Эмиссионный доход | 40 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Резервы | 41 | — | — | |||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | (344 837) | (319 354) | |||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 1 261 712 | 1 352 416 | |||||||||||||||||||||
| Руководитель | Сыздыков А. А. | |||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Бесетаева А. С. | |||||||||||||||||||||||
| М П | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области
| Отчетный период I полугодие 2020г. | |||||||
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | За весь период реализации (2019-2023гг.) | 2-ый год реализации проекта | Фактическое исполнение за I полугодие 2020г. | отклонение (%) | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 362 434,73 | 457 717,27 | 195 126,87 | -57,4 | |
| в том числе: | |||||||
| 1. | Материальные затраты всего, | -//- | 1 111 146,85 | 214 460,48 | 84 141,31 | -60,8 | |
| в том числе: | -//- | ||||||
| 1.1. | Сырье и материалы | -//- | 25 860,81 | 4 991,35 | 4 600,00 | -7,8 | исполнена в полном объеме |
| 1.2. | ГСМ | -//- | 10 892,83 | 2 102,41 | 600,00 | -71,5 | в связи с карантином |
| 1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 994 838,61 | 192 012,03 | 71 908,31 | -62,6 | поставка запланирована на 2 полугодие |
| 1.4. | Энергия | -//- | 79 554,59 | 15 354,69 | 7 033,00 | -54,2 | исполнена в полном объеме |
| 2. | Расходы на оплату труда ПП всего, | -//- | 928 545,02 | 179 216,82 | 104 463,30 | -41,7 | исполнена в полном объеме |
| 3. | Амортизация | -//- | 250 000,00 | 50 000,00 | 4 204,00 | -91,6 | запланировано на 2 полугодие |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | 4 482,06 | 865,07 | 0,00 | -100,0 | ||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | 4 482,06 | 865,07 | -100,0 | ремонт запланирован на 2 полугодие | ||
| 5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 68 260,81 | 13 174,90 | 2 318,26 | -82,4 | |
| 5.1. | командировочные расходы | -//- | 3 718,33 | 717,67 | 710,26 | -1,0 | исполнена в полном объеме |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 45 005,03 | 8 686,34 | 1 592,00 | -81,7 | приобретение запланировано на 2 полугодие |
| 5.3. | обязательные виды страхования | -//- | 19 537,45 | 3 770,89 | 16,00 | -99,6 | оплата 1 раз в конце года |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 175 473,83 | 33 867,89 | 15 742,36 | -53,5 | исполнена в полном объеме |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | 152 755,74 | 29 483,11 | 12 820,00 | -56,5 | исполнена в полном объеме | |
| 6.3. | Прочие расходы | 22 718,09 | 4 384,78 | 2 922,36 | -33,4 | исполнена в полном объеме | |
| 6.3.1 | услуги банка | 6 221,80 | 1 200,86 | 93,50 | -92,2 | ||
| 6.3.2. | плата за эмиссию | -//- | 6 638,73 | 1 281,33 | 2 099,00 | 63,8 | исполнена в полном объеме |
| 6.4.4. | налоговые платежи и сборы | -//- | 1 676,74 | 323,62 | 128,70 | -60,2 | данные 1 квартала |
| 6.4.6. | информационно-техническое обслуживание | -//- | 777,56 | 150,08 | 235,00 | 56,6 | исполнена в полном объеме |
| 6.4.7. | канцелярские и хозяйственные расходы | -//- | 6 572,08 | 1 268,46 | 262,16 | -79,3 | запланировано на 2 полугодие |
| 6.4.8. | услуги СМИ | -//- | 831,18 | 160,43 | 104,00 | -35,2 | исполнена в полном объеме |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 537 908,56 | 491 585,16 | 210 869,23 | -57,1 | исполнена в полном объеме |
| IV | Прибыль | 127 662,30 | 24 867,60 | 8 555,49 | |||
| VI | Всего доходов | -//- | 2 665 570,86 | 516 452,76 | 219 424,72 | -57,5 | приборы учета |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Г/кал | 229,50 | 45,90 | 18,89 | -58,8 | приборы учета |
| VIII | Нормативные технические потери | Г/кал | 11,85 | 2,37 | 2,37 | 0,0 | |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 11 614,69 | 11 251,69 | 11 614,69 | ||
