Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | За весь период реализации (2019-2023гг.) | 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.) | Фактическое исполнение за 2022г. | отклонение (%) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 362 434,73 | 489 396,00 | 490 297,67 | 0,2 | Исполнена |
| 1. | Материальные затраты всего, | -//- | 1 111 146,85 | 232 374,49 | 253 550,43 | 9,1 | С производственной необходимостью |
| 1.1. | Сырье и материалы | -//- | 25 860,81 | 5 346,86 | 9 940,75 | 85,9 | С производственной необходимостью |
| 1.2. | ГСМ | -//- | 10 892,83 | 2 252,15 | 1 034,78 | -54,1 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 994 838,61 | 208 327,16 | 219 917,55 | 5,6 | Исполнена |
| уголь, тыс.тенге(+жд+ доставка авто) | -//- | 174 118,23 | |||||
| 1.4. | Энергия | -//- | 79 554,59 | 16 448,32 | 22 657,35 | 37,7 | Повышение тарифов на эл.энергию |
| 2. | Расходы на оплату труда производственного персонала,всего | -//- | 928 545,02 | 191 981,54 | 204 171,51 | 6,3 | В связи с производственной необходимостью |
| 3. | Амортизация | -//- | 250 000,00 | 50 000,00 | 19 540,88 | -60,9 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | 4 482,06 | 926,69 | 9 123,10 | 884,5 | ||
| 5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 68 260,81 | 14 113,28 | 3 911,75 | -72,3 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 5.1. | командировочные расходы | -//- | 3 718,33 | 768,78 | 441,66 | -42,6 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 45 005,03 | 9 305,03 | 1 410,47 | -84,8 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 5.3. | обязательные виды страхования | -//- | 19 537,45 | 4 039,47 | 2 059,62 | -49,0 | Получили льготу за отсутствие травматизма |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 175 473,83 | 36 280,12 | 29 153,65 | -19,6 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 6.1 | Расходы на оплату труда АУП, всего | 152 755,74 | 31 583,05 | 25 441,52 | -19,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг | |
| 6.3. | Прочие расходы | 22 718,09 | 4 697,07 | 3 712,13 | -21,0 | Уменьшение объема оказываемых услуг | |
| 6.3.1 | услуги банка | 6 221,80 | 1 286,39 | 149,36 | -88,4 | получили льготный тариф по зар.платному проекту | |
| 6.3.2. | плата за эмиссию | -//- | 6 638,73 | 1 372,59 | 1 450,67 | 5,7 | Исполнена |
| 6.4.4. | налоговые платежи и сборы | -//- | 1 676,74 | 346,67 | 407,73 | 17,6 | Увеличился мрп |
| 6.4.6. | информационно-техническое обслуживание | -//- | 777,56 | 160,76 | 817,50 | 408,5 | В связи с производственной необходимостью |
| 6.4.7. | канцелярские и хозяйственные расходы | -//- | 6 572,08 | 1 358,81 | 715,26 | -47,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 6.4.8. | услуги СМИ | -//- | 831,18 | 171,85 | 171,61 | -0,1 | Исполнена |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 537 908,56 | 525 676,12 | 519 451,31 | -1,2 | Исполнена |
| IV | Прибыль | 127 662,30 | 27 883,72 | -95 677,73 | -443,1 | ||
| VI | Всего доходов | -//- | 2 665 570,86 | 553 559,84 | 423 773,58 | -23,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Г/кал | 229,50 | 45,90 | 36,49 | -20,5 | Установка ПУ |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 11 614,69 | 12 060,13 | 11 614,69 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Сумма инвестиций в тыс.тенге | Источник финансирования |
| собственные | |||||
| 1 | Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350,650 кВт на более усовершенствованные | шт | 5 | 18952,878 | 18952,878 |
| 2 | Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы 2021 года по Северо-Казахстанской области | шт | 1 | 588 | 588 |
| ВСЕГО на 2022 год | 19540,878 | 19540,878 | |||
по состоянию на 31 декабря 2022 года
тыс. тенге
| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
||||||||||||||||||||
| I. Краткосрочные активы | 01 | 373 809 | 387 477 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 43 971 | 20 250 | ||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 102 401 | 145 255 | ||||||||||||||||||||
| Запасы | 05 | 95 517 | 99 925 | ||||||||||||||||||||
| Текущие налоговые активы | 06 | 113 903 | 115 177 | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 16 516 | 5 370 | ||||||||||||||||||||
| II. Долгосрочные активы | 09 | 942 311 | 1 035 087 | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Инвестиции в недвижимость | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Основные средства | 15 | 942 260 | 1 035 032 | ||||||||||||||||||||
| Биологические активы | 16 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Разведочные и оценочные активы | 17 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 18 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 19 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные активы | 20 | — | — | ||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 1 316 120 | 1 422 563 | ||||||||||||||||||||
| Обязательства | 22 | 2 140 003 | 2 038 036 | ||||||||||||||||||||
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 1 517 612 | 1 415 645 | ||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Обязательства по налогам | 25 | 119 114 | 125 829 | ||||||||||||||||||||
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 5 407 | 5 002 | ||||||||||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 423 913 | 295 586 | ||||||||||||||||||||
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 969 178 | 989 228 | ||||||||||||||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 622 391 | 622 391 | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | 622 391 | 622 391 | ||||||||||||||||||||
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | — | ||||||||||||||||||||
| V. Капитал | 36 | (823 883) | (615 473) | ||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 37 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Неоплаченный капитал | 38 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Эмиссионный доход | 40 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Резервы | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | (824 033) | (615 623) | ||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 1 316 120 | 1 422 563 | ||||||||||||||||||||