Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана представил отчет о результатах управления пенсионными активами, находящимися под доверительным управлением Национального Банка РК и частных управляющих инвестиционных компаний, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на ЕНПФ.
Состояние пенсионных накоплений в Казахстане на 1 октября 2024 года
По данным на 1 октября 2024 года общий объем пенсионных активов составил 21 179,1 млрд тенге. Из этой суммы 20 950,2 млрд тенге сформированы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), находящихся под управлением НБРК. Дополнительно, пенсионные активы объемом 169,2 млрд тенге, накопленные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), также управляются НБРК.
Частные управляющие инвестиционные компании, среди которых «Jusan Invest», «Halyk Global Markets», «BCC Invest», «Сентрас Секьюритиз» и «Halyk Finance», контролируют активы объемом свыше 59,7 млрд тенге.
Направления инвестиций пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 октября 2024 года основные направления инвестиций пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, включают:
- Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 42,29%;
- Облигации квазигосударственных компаний – 9,31%;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,25%;
- Облигации банков второго уровня РК – 4,56%;
- Операции РЕПО – 1,91%;
- Акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,80%.
Инвестиции распределены по валютам следующим образом: 60,79% активов в национальной валюте, 39,20% — в долларах США и 0,01% в других валютах.
С начала 2024 года общий инвестиционный доход составил 2,12 трлн тенге, из которых доходы по ценным бумагам, размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составили 1 166,96 млрд тенге. Прирост от переоценки иностранных валют составил 227,98 млрд тенге, а переоценка ценных бумаг добавила еще 98,86 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 9 месяцев составила 11,22%, что было распределено на счета вкладчиков.
Инвестиционная деятельность с активами, сформированными за счет ОПВР
На 1 октября 2024 года основная часть активов ОПВР была вложена в государственные ценные бумаги Министерства финансов РК (88,71%), операции РЕПО (9,47%) и депозиты НБРК (1,37%). Весь портфель ОПВР номинирован в национальной валюте. С начала года доходность этих активов составила 8,87%, при этом суммарный инвестиционный доход за отчетный период достиг 9,19 млрд тенге.
Управляющие инвестиционным портфелем и их деятельность
По состоянию на 1 октября 2024 года пенсионные активы под управлением «Jusan Invest» составили порядка 9,8 млрд тенге. Основные направления инвестиций включают государственные ценные бумаги РК (31,25%), паи ETF (23,33%) и облигации банков второго уровня РК (11,87%). Общая доходность за 9 месяцев составила 12,49%.
«Halyk Global Markets» управляет активами на сумму свыше 4,4 млрд тенге, инвестируя в государственные облигации РК (20,45%), корпоративные облигации иностранных эмитентов (16,72%) и квазигосударственные облигации РК (13,57%). Доходность по этим активам составила 10,84%.
Компания «BCC Invest» контролирует около 5,2 млрд тенге пенсионных активов. Основными инструментами вложений являются квазигосударственные облигации РК (29,36%) и РЕПО (16,17%). Доходность составила 10,67% за 9 месяцев текущего года.
«Сентрас Секьюритиз» управляет активами объемом 1,6 млрд тенге, из которых 25,3% инвестированы в операции РЕПО, 22% — в государственные ценные бумаги Министерства финансов РК, а также 12,41% в квазигосударственные облигации. Доходность составила 12,23%.
Наибольший объем пенсионных активов среди частных компаний находится под управлением «Halyk Finance» (38,7 млрд тенге), основной фокус которого направлен на государственные ценные бумаги Министерства финансов РК (26,01%) и паи ETF (13,04%). Общая доходность составила 11,52%.
Возможности для вкладчиков
С 1 июля 2023 года вкладчики могут передать до 50% пенсионных накоплений от обязательных взносов ОПВ и ОППВ в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем по собственному выбору, а накопления по ДПВ — до 100%.
ЕНПФ, учрежденный 22 августа 2013 года, продолжает свою деятельность по управлению пенсионными накоплениями на благо вкладчиков. Национальный Банк РК, являющийся доверительным управляющим, обеспечивает стабильный доход и управление инвестициями. Подробная структура портфеля, как и отчеты об инвестиционной деятельности, доступны на сайте ЕНПФ.