«БЖЗҚ» АҚ (Единый накопительный пенсионный фонд) 2024 жылдың 1 қазанына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) және инвестициялық портфельді басқарушылардың (ИПБ) зейнетақы активтерін басқаруы жөніндегі есепті жариялады. Толық ақпарат «Көрсеткіштер — Инвестициялық қызмет» бөлімінде enpf.kz сайтында орналастырылған.
Зейнетақы активтерінің жалпы көлемі және олардың құрылымы
2024 жылдың 1 қазанына қарай БЖЗҚ-ның зейнетақы активтері 21 179,1 млрд теңгеге жетті. Оның ішінде, міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) және ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) есебінен ҚРҰБ басқаруындағы активтер көлемі 20 950,2 млрд теңгені құрайды. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) бойынша жинақталған активтер 169,2 млрд теңге болып отыр. ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 59,7 млрд теңгені құрайды.
ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі
2024 жылғы 1 қазандағы мәліметтер бойынша МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері келесі бағыттар бойынша инвестицияланған:
— ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 42,29%;
— Квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 9,31%;
— Шетел мемлекеттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 4,25%;
— ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 4,56%;
— РЕПО операциялары – 1,91%;
— ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 1,80%.
Инвестициялардың валюталық құрылымы келесідей бөлінді: ұлттық валютада – 60,79%, АҚШ долларымен – 39,20%, басқа валюталарда – 0,01%.
Жыл басынан бері инвестициялық қызмет нәтижесінде және қаржы нарығындағы жағдайларға байланысты инвестициялық кіріс көлемі 2,12 трлн теңгеге жетті. БЖЗҚ-ның 9 айлық кірістілігі 11,22% болып, салымшылардың шоттарына бөлінді.
ЖМЗЖ есебінен зейнетақы активтерінің инвестициясы
ЖМЗЖ бойынша инвестициялар негізінен ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарына (88,71%), РЕПО операцияларына (9,47%) және ҚРҰБ депозиттеріне (1,37%) орналастырылған. Жыл басынан бері ЖМЗЖ есебінен 9,19 млрд теңге кіріс түсті, ал кірістілік деңгейі 8,87% құрады.
Инвестициялық портфельді басқарушылардың қызметі
1. «Jusan Invest» АҚ: Компанияның басқаруындағы активтер көлемі 9,8 млрд теңгені құрайды. Негізгі инвестициялар ҚР мемлекеттік бағалы қағаздарына, ETF пайларына және екінші деңгейдегі банктердің облигацияларына орналастырылған. Жыл басынан бергі кірістілігі – 12,49%.
2. «Halyk Global Markets» АҚ: Зейнетақы активтерінің көлемі 4,4 млрд теңгеден асып, олардың басым бөлігі мемлекеттік және корпоративтік облигацияларға салынған. Кірістілігі – 10,84%.
3. «BCC Invest» АҚ: Компанияның басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 5,2 млрд теңгені құрайды. Активтердің негізгі бөлігі квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларына және РЕПО операцияларына инвестицияланған. Кірістілігі – 10,67%.
4. «Сентрас Секьюритиз» АҚ: Зейнетақы активтері шамамен 1,6 млрд теңгені құрайды, ал негізгі инвестициялар РЕПО операцияларына және мемлекеттік бағалы қағаздарға салынған. Кірістілігі – 12,23%.
5. «Halyk Finance» АҚ: 38,7 млрд теңге көлеміндегі зейнетақы активтері негізінен мемлекеттік бағалы қағаздарға және ETF пайларына орналастырылған. Жыл басынан бергі кірістілігі – 11,52%.
Вкладшыларға басқаруға беру мүмкіндіг
2023 жылғы 1 шілдеден бастап салымшылар МЗЖ және МКЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы жинақтарының 50%-дан аспайтын бөлігін өздері таңдаған инвестициялық портфель басқарушысына сенімгерлік басқаруға бере алады. Ерікті зейнетақы жинақтарын басқарушыға 100% көлемінде беруге болады.
Барлық егжей-тегжейлі ақпарат enpf.kz сайтында ұсынылған.