Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | За весь период реализации (2019-2023гг.) | 5-ый год реализации проекта (с 01.01.2023 по 31.12.2023гг.) | Фактическое исполнение за I полугодие 2023г. | отклонение (%) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 362 434,73 | 502 043,41 | 234 871,49 | -53,2 | Исполнена |
| 1. | Материальные затраты всего, | -//- | 1 111 146,85 | 237 776,16 | 111 200,96 | -53,2 | С производственной необходимостью |
| 1.1. | Сырье и материалы | -//- | 25 860,81 | 5 534,00 | 3 874,59 | -30,0 | С производственной необходимостью |
| 1.2. | ГСМ | -//- | 10 892,83 | 2 330,97 | 957,97 | -58,9 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 1.3. | Топливо (уголь): | -//- | 994 838,61 | 212 887,17 | 91 281,02 | -57,1 | Исполнена |
| 1.4. | Энергия | -//- | 79 554,59 | 17 024,02 | 15 087,38 | -11,4 | Повышение тарифов на эл.энергию |
| 2. | Расходы на оплату труда всего, | -//- | 928 545,02 | 198 700,89 | 122 135,00 | -38,5 | В связи с производственной необходимостью |
| 3. | Амортизация | -//- | 250 000,00 | 50 000,00 | -100,0 | Уменьшение объема оказываемых услуг | |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | 4 482,06 | 959,12 | 0,00 | -100,0 | ||
| 5 | Прочие затраты, в том числе | -//- | 68 260,81 | 14 607,24 | 1 535,53 | -89,5 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 5.1. | командировочные расходы | -//- | 3 718,33 | 795,69 | 451,40 | -43,3 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 45 005,03 | 9 630,70 | 636,43 | -93,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 5.3. | обязательные виды страхования | -//- | 19 537,45 | 4 180,85 | 447,70 | -89,3 | Получили льготу за отсутствие травматизма |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 175 473,83 | 37 549,92 | 16 250,74 | -56,7 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 152 755,74 | 32 688,46 | 15 051,00 | -54,0 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| 6.1 | Расходы на оплату труда всего, | 152 755,74 | 32 688,46 | 15 051,00 | -54,0 | Уменьшение объема оказываемых услуг | |
| 6.3. | Прочие расходы | 22 718,09 | 4 861,46 | 1 199,74 | -75,3 | Уменьшение объема оказываемых услуг | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 2 537 908,56 | 539 593,33 | 251 122,23 | -53,5 | Исполнена |
| IV | Прибыль | 127 662,30 | 28 994,31 | 2 310,31 | -92,0 | ||
| VI | Всего доходов | -//- | 2 665 570,86 | 568 187,67 | 253 432,54 | -55,4 | Уменьшение объема оказываемых услуг |
| VII | Объемы оказываемых услуг | тыс.Г/кал | 229,50 | 45,90 | 21,82 | -52,5 | Установка ПУ |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 11 614,69 | 12 378,82 | 11 614,69 |
| № п/п | Наименование показателей* | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактическое исполнение за I полугодие 2023г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | тыс.тенге | 61272,72 | 22 736,5 | -62,9 | |
| 1. | Материальные затраты всего, в том числе: | -//- | 41052,07 | 11 944,5 | -70,9 | Затраты запланированы на 2-ое полугодие |
| 1.1. | сырье и материалы | -//- | 1654,72 | 1 540,0 | -6,9 | Исполнена |
| 1.2. | горюче-смазочные материалы | -//- | 399,02 | 623,9 | 56,3 | Исполнена |
| 1.3. | топливо всего, в том числе: | -//- | 25090,51 | 5 444,6 | -78,3 | Затраты запланированы на 2-ое полугодие |
| 1.5. | энергия | -//- | 10282,40 | 4 336,0 | -57,8 | |
| 2. | Затраты на оплату труда производственного персонала всего, в том числе: | -//- | 18959,06 | 10 749,0 | -43,3 | Исполнена |
| 3. | Прочие затраты | -//- | 1261,59 | 43,0 | -96,6 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 6676,28 | 3 287,5 | -50,8 | Исполнена |
| 4 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- | 5009,25 | 2 968,2 | -40,7 | Исполнена |
| 4.1. | заработная плата персонала административного всего в том числе: | 3342,22 | 2 649,0 | -20,7 | Исполнена | |
| 4.2. | Прочие расходы,всего | -//- | 1667,03 | 319,2 | -80,8 | Затраты запланированы на 2-ое полугодие |
| 4.5. | услуги сторонних организаций | 195,2 | ||||
| III | Всего затрат | -//- | 66281,96 | 26 024,0 | -60,7 | Исполнена |
| IV | Прибыль | -//- | 22 845,7 | |||
| VI | Всего доходов | -//- | 66281,96 | 48 869,7 | -26,3 | Исполнена |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 5,06 | 3,73 | -26,3 | Исполнена |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 13101,79 | 13101,79 | 0,0 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Сумма инвестиционной программы | |||
| План тыс.тг | Факт тыс.тг | Отклонение тыс.тг | Причины отклонения | ||||
| 1 | Устройство модуля утепленного типа 100 м2 | шт | 5 | 41964,5 | 0 | -41964,5 | Планировалось устройство модуляутепленного типа 100 м2. В результате осмотра и комиссионного технического обследования определены незначительные дефекты модулей на объектах Макашевская СШ, Озерная ОШ, Севастопольская СШ, Летовочная СШ, Краснокаменская ОШ. Произведено техническое обслуживание стен и кровли модулей-состояние удовлетворительное. Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73872 Вх. № ЕСЭДО: 1731 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023 |
| 2 | Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350, 525, 650кВт на более усовершенствованные | шт | 15 | 27 499 | 0 | -27499 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73872 Вх. № ЕСЭДО: 1731 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023 |
| 3 | Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотоплевных котельных | шт | 6 | 4140 | 0 | -4140 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73872 Вх. № ЕСЭДО: 1731 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023 |
| 4 | Устройство новых угольников | шт | 2 | 3906,6 | 0 | -3906,6 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73872 Вх. № ЕСЭДО: 1731 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023 |
| 5 | Изоляция оборудования и трубопроводов теплоизоляционно краской изолат | м2 | 361,4 | 1084,21 | 0 | -1084,21 | Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх. № СПП: Вх2-73872 Вх. № ЕСЭДО: 1731 Дата вх. № ЕСЭДО: 14.07.2023 |
| ВСЕГО на 2023 год | 78 594,31 | 0,00 | -78 594,31 | ||||
.