|
1 499 |


Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-казахстанской области

Отчетный период I полугодие 2022г.

№ п/п Наименование показателей Ед. изме-рения За весь период реализации (2019-2023гг.) 4-ый год реализации проекта (с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.) Фактическое исполнение за I полугодие 2022г. отклонение (%) Причины отклонения
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенге 2 362 434,73 486 756,94 230 477,58 -52,7 Исполнена
1. Материальные затраты всего, -//- 1 111 146,85 229 735,43 112 290,44 -51,1 Исполнена
1.1. Сырье и материалы -//- 25 860,81 5 346,86 600,00 -88,8 Закуп запланирован на II полугодие 2022г.
1.2. ГСМ -//- 10 892,83 2 252,15 934,86 -58,5 Закуп запланирован на II полугодие 2022г.
1.3. Топливо (уголь): -//- 994 838,61 205 688,09 97 776,58 -52,5 Исполнена
1.4. Энергия -//- 79 554,59 16 448,33 12 979,00 -21,1 Исполнена
2. Расходы на оплату труда всего, -//- 928 545,02 191 981,54 115 479,50 -39,8
3. Амортизация -//- 250 000,00 50 000,00 -100,0 Исполнение запланировано на II полугодие 2022г.
4 Ремонт, всего, в т.ч. 4 482,06 926,69 0,00 -100,0
4.1. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов 4 482,06 926,69 -100,0 Исполнение запланировано на II полугодие 2022г.
5 Прочие затраты, в том числе -//- 68 260,81 14 113,28 2 707,64 -80,8
5.1. командировочные расходы -//- 3 718,33 768,78 380,40 -50,5 Исполнена
5.2. охрана труда и техника безопасности -//- 45 005,03 9 305,03 414,74 -95,5 Закуп запланирован на II полугодие 2022г.
5.3. обязательные виды страхования -//- 19 537,45 4 039,47 1 912,50 -52,7 Исполнена
II Расходы периода, всего -//- 175 473,83 36 280,12 15 628,90 -56,9
6.1 Расходы на оплату труда всего, 152 755,74 31 583,05 12 374,20 -60,8 Экономия за счет вакансии
6.3. Прочие расходы 22 718,09 4 697,07 3 254,70 -30,7
6.3.1 услуги банка 6 221,80 1 286,39 64,80 -95,0 Изменение условий обслуживания, необходима корректировка
6.3.2. плата за эмиссию -//- 6 638,73 1 372,59 2 663,60 94,1 Недостаточно предусмотрено
6.4.4. налоговые платежи и сборы -//- 1 676,74 346,67 108,70 -68,6 Данные за один квартал
6.4.6. информационно-техническое обслуживание -//- 777,56 160,76 189,30 17,8 В связи с производственной необходимостью
6.4.7. канцелярские и хозяйственные расходы -//- 6 572,08 1 358,81 133,30 -90,2 Необходима корректировка
6.4.8. услуги СМИ -//- 831,18 171,85 95,00 -44,7 Исполнена
III Всего затрат на предоставление услуг -//- 2 537 908,56 523 037,06 246 106,48 -52,9 Исполнена
IV Прибыль 127 662,30 27 883,72 1 286,42 -95,4
VI Всего доходов -//- 2 665 570,86 550 920,78 247 392,90 -55,1 Исполнена
VII Объемы оказываемых услуг тыс.Г/кал 229,50 45,90 21,30 -53,6 Исполнена
VIII Нормативные технические потери Г/кал 11,85 2,37 2,37 0,0
IX Тариф (без НДС) тенге/Гкал 11 614,69 12 002,63 11 614,69

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2022 год по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией ТОО «Сапро-НАТ» по Северо-Казахстанской области

№ п/п Наименование мероприятий Ед.изм. Кол-во Сумма инвестиционной программы
План тыс.тг Факт тыс.тг Отклонение тыс.тг Причины отклонения
1 Устройство модуля утепленного типа 100 м2 шт 4 33571,6 0 -33571,6 Планировалось устройство модуляутепленного типа 100 м2. В результате осмотра и комиссионного технического обследования определены незначительные дефекты модулей на объектах Горьковская СШ, Новогречановская СШ, Ильическая СШ, Летовочная СШ. Произведено техническое обслуживание стен и кровли модулей-состояние удовлетворительное. Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2022
2 Замена устаревшего оборудования котлы ТКДГ 220, 350, 525, 650кВт на более усовершенствованные шт 13 32100 0 -32100 Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2022
3 Создания комплекса мониторинга и диспетчеризации системы твердотоплевных котельных шт 16 11040 0 -11040 Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2022
4 Изоляция оборудования и трубопроводов теплоизоляционно краской изолат м2 392,37 1172,12 0 -1172,12 Подана заявка на корректировку утвержденной инвестиционной программы Вх.№ СПП: Вх2-56209, Вх.№ ЕСЭДО:1693, Дата вх.№ ЕСЭДО: 01.07.2023
ВСЕГО на 2022 год 77883,72 0 -77883,72

 

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

тыс. тенге

Показатели Код строки На конец
отчетного периода
На начало
отчетного периода
I. Краткосрочные активы 01 448 416 496 956
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 681 20 250
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 1 500 1 500
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 143 663 172 702
Запасы 05 65 493 99 925
Текущие налоговые активы 06 211 215 195 643
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07
Прочие краткосрочные активы 08 25 864 6 936
II. Долгосрочные активы 09 975 080 1 035 087
Долгосрочные финансовые инвестиции 10
Долгосрочная дебиторская задолженность 11
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13
Инвестиции в недвижимость 14
Основные средства 15 975 027 1 035 032
Биологические активы 16
Разведочные и оценочные активы 17
Нематериальные активы 18 53 54
Отложенные налоговые активы 19
Прочие долгосрочные активы 20
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 1 423 496 1 532 043
Обязательства 22 2 073 932 2 146 575
III. Краткосрочные обязательства 23 1 451 542 1 524 185
Краткосрочные финансовые обязательства 24
Обязательства по налогам 25 214 833 206 248
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 4 294 5 024
Краткосрочная кредиторская задолженность 27 269 220 323 668
Краткосрочные оценочные обязательства 28
Прочие краткосрочные обязательства 29 963 195 989 245
IV. Долгосрочные обязательства 30 622 391 622 391
Долгосрочные финансовые обязательства 31
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 622 391 622 391
Долгосрочные оценочные обязательства 33
Отложенные налоговые обязательства 34
Прочие долгосрочные обязательства 35
V. Капитал 36 (650 436) (614 533)
Уставный капитал 37 150 150
Неоплаченный капитал 38
Выкупленные собственные долевые инструменты 39
Эмиссионный доход 40
Резервы 41
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 (650 586) (614 683)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 1 423 496 1 532 043

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.